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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 882.00 | 113.00 | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 94 294.00 | 31 055.00 | 63 239.00 | 94 294.00 |
AP Constructions | 731 779.00 | 535 299.00 | 196 479.00 | 731 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 576.00 | 617 647.00 | 151 929.00 | 769 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 690.00 | 144 786.00 | 18 904.00 | 163 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 261.00 | | 234 261.00 | 234 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 679.00 | 1 335 671.00 | 666 008.00 | 2 001 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 261.00 | 10 140.00 | 271 121.00 | 281 261.00 |
BN En cours de production de biens | 295 186.00 | | 295 186.00 | 295 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 632.00 | | 190 632.00 | 190 632.00 |
BZ Autres créances | 1 573 008.00 | | 1 573 008.00 | 1 573 008.00 |
CF Disponibilités | 4 745 260.00 | | 4 745 260.00 | 4 745 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 076.00 | 10 140.00 | 7 091 936.00 | 7 102 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 756.00 | 1 345 811.00 | 7 757 944.00 | 9 103 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 936 533.00 | 3 878 794.00 | | 3 936 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 018.00 | 957 738.00 | | 1 240 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 634.00 | 31 362.00 | | 29 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 584.00 | 5 023 293.00 | | 5 361 584.00 |
DP Provisions pour risques | 264 739.00 | 228 798.00 | | 264 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 739.00 | 228 798.00 | | 264 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 084.00 | 585 128.00 | | 1 101 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 344.00 | 583 678.00 | | 347 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 291.00 | 248 861.00 | | 286 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 870.00 | 232 028.00 | | 283 870.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | 20 768.00 | | 30 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 687.00 | 7 438.00 | | 82 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 621.00 | 1 677 903.00 | | 2 131 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 944.00 | 6 929 995.00 | | 7 757 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 537.00 | 1 094 225.00 | | 1 030 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 391 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 688 706.00 | |
FM Production stockée | | | -131 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 922.00 | 68 855.00 | | 6 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 68 899.00 | | 6 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 1 612.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 67 287.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 528.00 | 405 631.00 | | 516 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 295.00 | 5 608 089.00 | | 6 700 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 277.00 | 4 650 350.00 | | 5 460 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 018.00 | 957 739.00 | | 1 240 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 047.00 | 603 608.00 | | 1 835 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 976.00 | 2 001 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 976.00 | 1 993 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 970.00 | 603 608.00 | | 1 826 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 667.00 | 103 797.00 | 123 793.00 | 1 355 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | 159.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 943.00 | 103 639.00 | 123 793.00 | 1 348 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 291.00 | 286 291.00 | | 286 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 689.00 | 377 689.00 | | 377 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
UX Autres créances clients | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
VB T. V. A. | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 084.00 | | 1 101 084.00 | 1 101 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 367.00 | 320 367.00 | 1 460 000.00 | 1 780 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 621.00 | 1 030 537.00 | 1 101 084.00 | 2 131 621.00 |