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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 931.00 | 83 847.00 | 44 084.00 | 127 931.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 806 184.00 | 393 664.00 | 412 520.00 | 806 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 546.00 | 29 326.00 | 3 219.00 | 32 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 041.00 | 506 837.00 | 510 204.00 | 1 017 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 325.00 | 19 623.00 | 778 702.00 | 798 325.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CF Disponibilités | 521 849.00 | | 521 849.00 | 521 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 133.00 | 19 623.00 | 1 315 510.00 | 1 335 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 174.00 | 526 461.00 | 1 825 714.00 | 2 352 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
DH Report à nouveau | 135 222.00 | 160 975.00 | | 135 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949.00 | 12 247.00 | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 607 932.00 | 630 983.00 | | 607 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 409.00 | 326 153.00 | | 279 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 273.00 | 4 109.00 | | 32 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 908.00 | 561 385.00 | | 528 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 850.00 | 96 508.00 | | 102 850.00 |
EA Autres dettes | 274 342.00 | 11 621.00 | | 274 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 782.00 | 999 776.00 | | 1 217 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 714.00 | 1 630 758.00 | | 1 825 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 687.00 | 720 367.00 | | 982 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 041.00 | | | 1 017 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 744.00 | | | 870 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 586.00 | 26 404.00 | | 396 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 586.00 | 26 404.00 | | 396 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | | 1 227.00 | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 698.00 | | 1 227.00 | 104 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 698.00 | | 1 227.00 | 104 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 908.00 | 528 908.00 | | 528 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 342.00 | 274 342.00 | | 274 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 798 325.00 | 798 325.00 | | 798 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VC Groupe et associés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 409.00 | 44 314.00 | 202 613.00 | 279 409.00 |
VI Groupe et associés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 651.00 | 831 651.00 | | 831 651.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 782.00 | 982 687.00 | 202 613.00 | 1 217 782.00 |