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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 440.00 | 9 743.00 | 39 697.00 | 49 440.00 |
AH Fonds commercial | 377 552.00 | | 377 552.00 | 377 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 777.00 | 53 155.00 | 25 622.00 | 78 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 916.00 | 62 898.00 | 452 018.00 | 514 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 135.00 | 24 760.00 | 377 375.00 | 402 135.00 |
BZ Autres créances | 974 076.00 | | 974 076.00 | 974 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CF Disponibilités | 496 301.00 | | 496 301.00 | 496 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 707.00 | 24 760.00 | 1 943 947.00 | 1 968 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 623.00 | 87 658.00 | 2 395 964.00 | 2 483 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 128.00 | 963 852.00 | | 1 111 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 199.00 | 147 275.00 | | 359 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 846.00 | 1 114 648.00 | | 1 473 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 025.00 | 266 079.00 | | 215 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 493.00 | 263 942.00 | | 430 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 131 842.00 | | 136 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 343.00 | 115 672.00 | | 103 343.00 |
EA Autres dettes | 36 740.00 | 24 869.00 | | 36 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 118.00 | 802 403.00 | | 922 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 964.00 | 1 917 051.00 | | 2 395 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 349.00 | 554 818.00 | | 826 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 146.00 | | 56 251.00 | 645 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 480.00 | 514 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 480.00 | 78 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 112.00 | | 47 880.00 | 379 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 887.00 | | 8 371.00 | 256 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 930.00 | 18 449.00 | 186 480.00 | 230 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 8 875.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 062.00 | 9 574.00 | 186 480.00 | 230 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 270.00 | 24 760.00 | 77 270.00 | 77 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 270.00 | 24 760.00 | 77 270.00 | 77 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 270.00 | 24 760.00 | 77 270.00 | 77 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 760.00 | 77 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UX Autres créances clients | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 669 983.00 | 669 983.00 | | 669 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 377.00 | 119 205.00 | 86 172.00 | 205 377.00 |
VI Groupe et associés | 430 493.00 | 430 493.00 | | 430 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 343.00 | 231 343.00 | | 231 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 644.00 | 1 380 644.00 | | 1 380 644.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 521.00 | 826 349.00 | 86 172.00 | 912 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 4 157.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 701.00 | 44 646.00 | | 10 701.00 |
ST Autres comptes | 183 650.00 | 171 220.00 | | 183 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 452.00 | 98 458.00 | | 89 452.00 |
YT Sous‐traitance | 422 587.00 | 302 270.00 | | 422 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 967.00 | 8 559.00 | | 16 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 972.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | 5 129.00 | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 992.00 | 372 766.00 | | 465 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 836.00 | 185 819.00 | | 220 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 357.00 | 625 152.00 | | 723 357.00 |