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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 880.00 | 98 466.00 | 16 414.00 | 114 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 296.00 | 145 391.00 | 45 905.00 | 191 296.00 |
BF Prêts | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 596.00 | 245 617.00 | 103 979.00 | 349 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BT Marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BZ Autres créances | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
CF Disponibilités | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 163.00 | | 275 163.00 | 275 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 759.00 | 245 617.00 | 379 142.00 | 624 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DL TOTAL (I) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 313.00 | | | 341 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 142.00 | | | 379 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 311.00 | 16 513.00 | 86 207.00 | 315 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 311.00 | 16 513.00 | 86 207.00 | 315 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 026.00 | 124 366.00 | 41 660.00 | 166 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 313.00 | 341 313.00 | | 341 313.00 |