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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476.00 | 16 800.00 | 676.00 | 17 476.00 |
BT Marchandises | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 199.00 | 16 800.00 | 64 399.00 | 81 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
FD Production vendue biens | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798.00 | 7 122.00 | 676.00 | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |