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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 534.00 | 53 392.00 | 23 142.00 | 76 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 063.00 | 53 392.00 | 64 671.00 | 118 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
060 Stock marchandises | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | 4 027.00 | 16 486.00 | 20 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 436.00 | 4 027.00 | 120 410.00 | 124 436.00 |
110 Total général Actif | 242 499.00 | 57 419.00 | 185 081.00 | 242 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 541.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | 7 358.00 | -7 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 026.00 | 36 100.00 | 7 926.00 | 44 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 867.00 | 4 794.00 | 14 072.00 | 18 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 421.00 | 48 253.00 | 56 169.00 | 104 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BP En cours de production de services | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BT Marchandises | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 520.00 | 4 027.00 | 38 493.00 | 42 520.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 757.00 | 4 027.00 | 133 730.00 | 137 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 178.00 | 52 279.00 | 189 899.00 | 242 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 271.00 | 32 077.00 | | 79 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 47 194.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 84 788.00 | 84 771.00 | | 84 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | 23 879.00 | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 4 385.00 | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 61 383.00 | | 36 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | 31 561.00 | | 33 795.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 15 390.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 111.00 | 189 298.00 | | 105 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 899.00 | 274 069.00 | | 189 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 609.00 | 124 288.00 | | 94 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 3 938.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 728.00 | | | 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 799.00 | 5 454.00 | | 42 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | 5 454.00 | | 42 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 094.00 | 4 593.00 | 10 501.00 | 15 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 118.00 | 51 589.00 | 1 529.00 | 53 118.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 111.00 | 94 609.00 | 10 501.00 | 105 111.00 |