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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 720 000.00 | 62 106 000.00 | 106 614 000.00 | 168 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 720 000.00 | 62 106 000.00 | 106 614 000.00 | 168 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 000.00 | 1 786 000.00 | 336 000.00 | 2 122 000.00 |
BZ Autres créances | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
CF Disponibilités | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 000.00 | 1 786 000.00 | 5 127 000.00 | 6 913 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 634 000.00 | 63 893 000.00 | 111 741 000.00 | 175 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 262 000.00 | -24 801 000.00 | | -29 262 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 000.00 | -4 461 000.00 | | 1 683 000.00 |
DK Provisions réglementées | 30 654 000.00 | 31 798 000.00 | | 30 654 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 000.00 | 5 386 000.00 | | 5 924 000.00 |
DP Provisions pour risques | 977 000.00 | 876 000.00 | | 977 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 000.00 | 876 000.00 | | 977 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 256 000.00 | 130 460 000.00 | | 95 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 000.00 | 5 932 000.00 | | 5 891 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 000.00 | 2 011 000.00 | | 1 892 000.00 |
EA Autres dettes | 278 000.00 | 253 000.00 | | 278 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 000.00 | 2 210 000.00 | | 1 523 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 840 000.00 | 140 866 000.00 | | 104 840 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 741 000.00 | 147 126 000.00 | | 111 741 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 269 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 269 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 552 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 170 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 865 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 784 000.00 | 28 449 000.00 | | 24 784 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 260 000.00 | 6 349 000.00 | | 8 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274 000.00 | 37 725 000.00 | | 35 274 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 158 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 799 000.00 | 21 891 000.00 | | 19 799 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 062 000.00 | 15 401 000.00 | | 12 062 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 019 000.00 | 39 901 000.00 | | 34 019 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255 000.00 | -2 176 000.00 | | 1 255 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 905 000.00 | 77 999 000.00 | | 72 905 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 223 000.00 | 82 460 000.00 | | 71 223 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 000.00 | -4 461 000.00 | | 1 682 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 507 000.00 | 25 170 000.00 | 29 571 000.00 | 66 507 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 482 000.00 | 25 170 000.00 | 29 552 000.00 | 66 482 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 19 000.00 | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 31 798 000.00 | 12 062 000.00 | 13 206 000.00 | 31 798 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 31 798 000.00 | 12 062 000.00 | 13 206 000.00 | 31 798 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 798 000.00 | 12 062 000.00 | 13 206 000.00 | 31 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 964 000.00 | 999 000.00 | 965 000.00 | 1 964 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 000.00 | 999 000.00 | 965 000.00 | 1 964 000.00 |