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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 24 091.00 | 4 299.00 | 28 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 319.00 | | 721 319.00 | 721 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 569.00 | 24 091.00 | 1 102 478.00 | 1 126 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 075.00 | 24 091.00 | 1 164 985.00 | 1 189 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722 819.00 | | | 722 819.00 |
CU Autres participations | 375 360.00 | | 375 360.00 | 375 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 332 175.00 | 125 589.00 | | 332 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 549.00 | 206 586.00 | | 120 549.00 |
DL TOTAL (I) | 850 483.00 | 729 935.00 | | 850 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 370.00 | 325 577.00 | | 282 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 732.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | 80 162.00 | | 29 070.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 501.00 | 496 471.00 | | 314 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 985.00 | 1 226 406.00 | | 1 164 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 501.00 | 496 471.00 | | 314 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 40 091.00 | | 22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 489.00 | 381 000.00 | | 267 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 940.00 | 174 414.00 | | 146 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 549.00 | 206 586.00 | | 120 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 129.00 | | 29 346.00 | 1 099 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 1 098 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 1 126 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | | 3 252.00 | 25 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 990.00 | | 26 094.00 | 1 073 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 997.00 | 2 094.00 | | 21 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 2 094.00 | | 21 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 319.00 | 721 319.00 | | 721 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 939.00 | 742 939.00 | | 742 939.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |