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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 161.00 | 60 756.00 | 28 404.00 | 89 161.00 |
AH Fonds commercial | 4 687 577.00 | | 4 687 577.00 | 4 687 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 16 577.00 | 100.00 | 16 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 324.00 | 183 636.00 | 54 687.00 | 238 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 097.00 | 303 648.00 | 414 448.00 | 718 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 167.00 | 564 619.00 | 5 253 548.00 | 5 818 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 116.00 | | 733 116.00 | 733 116.00 |
BZ Autres créances | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CF Disponibilités | 700 108.00 | | 700 108.00 | 700 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 206.00 | | 1 620 206.00 | 1 620 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 374.00 | 564 619.00 | 6 873 754.00 | 7 438 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
CU Autres participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | 66 720.00 | | 74 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 224.00 | 143 280.00 | | 775 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 432 449.00 | 3 207 733.00 | | 3 432 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 897.00 | 232 148.00 | | 588 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 322.00 | 3 649 881.00 | | 4 878 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 417.00 | 1 086 221.00 | | 901 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 008.00 | 820 252.00 | | 587 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 606.00 | 467 495.00 | | 502 606.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 59 767.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 432.00 | 2 720 690.00 | | 1 995 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 754.00 | 6 370 571.00 | | 6 873 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 006.00 | 2 655 814.00 | | 1 298 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 567.00 | 284 988.00 | | 111 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 344 743.00 | | 8 344 743.00 | 8 344 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 743.00 | | 8 344 743.00 | 8 344 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 718.00 | |
GE Autres charges | | | 113 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 384.00 | 10 006.00 | | 12 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 715.00 | 10 006.00 | | 26 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 035.00 | 1 360.00 | | 33 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 637.00 | 1 360.00 | | 44 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 922.00 | 8 645.00 | | -17 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 374.00 | 83 765.00 | | 206 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 088.00 | 7 484 264.00 | | 8 458 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 191.00 | 7 252 116.00 | | 7 869 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 897.00 | 232 148.00 | | 588 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 779.00 | | 425 443.00 | 5 406 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 68 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 5 818 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 074.00 | 4 793 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 956 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787 745.00 | | 12 744.00 | 4 787 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 899.00 | | 407 239.00 | 549 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 135.00 | | 5 460.00 | 69 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 637.00 | 78 982.00 | | 485 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 887.00 | 12 447.00 | | 64 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 750.00 | 66 535.00 | | 420 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 008.00 | 587 008.00 | | 587 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 534.00 | 189 534.00 | | 189 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
UX Autres créances clients | 733 116.00 | 733 116.00 | | 733 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 850.00 | 92 424.00 | 697 425.00 | 789 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 535.00 | 866 535.00 | | 866 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 432.00 | 1 298 006.00 | 697 425.00 | 1 995 432.00 |