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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 4 680.00 | 11 805.00 | 16 485.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 309 364.00 | 210 451.00 | 98 913.00 | 309 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 19 994.00 | 36 577.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 861.00 | 89 015.00 | 18 846.00 | 107 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 401.00 | 324 140.00 | 408 261.00 | 732 401.00 |
BT Marchandises | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 785.00 | 22 566.00 | 19 219.00 | 41 785.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 550.00 | 22 566.00 | 247 983.00 | 270 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 951.00 | 346 706.00 | 656 244.00 | 1 002 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 139.00 | -186 257.00 | | -204 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 246.00 | -17 882.00 | | 42 246.00 |
DL TOTAL (I) | 238 107.00 | 195 861.00 | | 238 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 118 261.00 | | 174 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 397.00 | 64 179.00 | | 81 397.00 |
EA Autres dettes | 146 461.00 | 250 612.00 | | 146 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 137.00 | 453 109.00 | | 418 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 244.00 | 648 970.00 | | 656 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 597.00 | 258 876.00 | | 313 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 911.00 | | 1 026 911.00 | 1 026 911.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 050.00 | | 1 044 050.00 | 1 044 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 680.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 951.00 | 2 260.00 | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 434.00 | 17 157.00 | | 82 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 434.00 | 17 157.00 | | 82 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 10 995.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 409.00 | 18 816.00 | | 23 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 025.00 | -1 659.00 | | 59 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 719.00 | 903 132.00 | | 1 195 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 472.00 | 921 014.00 | | 1 153 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 246.00 | -17 882.00 | | 42 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 692.00 | | 1 709.00 | 730 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 087.00 | | 1 709.00 | 472 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 023.00 | 41 117.00 | | 283 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 343.00 | 41 117.00 | | 278 343.00 |