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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 453.00 | 7 784.00 | 15 668.00 | 23 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CF Disponibilités | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 053.00 | | 399 053.00 | 399 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 507.00 | 7 784.00 | 414 722.00 | 422 507.00 |
CU Autres participations | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DL TOTAL (I) | 279 706.00 | | | 279 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 722.00 | | | 414 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 255.00 | | 17 650.00 | 27 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 452.00 | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 452.00 | 7 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 12 650.00 | 16 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 5 000.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 028.00 | 4 181.00 | 8 425.00 | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 4 181.00 | 8 425.00 | 12 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 076.00 | 8 993.00 | 20 083.00 | 29 076.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 055.00 | 103 543.00 | 2 511.00 | 106 055.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 033.00 | 94 950.00 | 20 083.00 | 115 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
ZE Dividendes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 090.00 | | | 116 090.00 |