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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 707.00 | 279 380.00 | 147 326.00 | 426 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 746.00 | 188 930.00 | 117 816.00 | 306 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 505.00 | 470 760.00 | 538 745.00 | 1 009 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 447.00 | | 135 447.00 | 135 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 952.00 | 470 760.00 | 674 191.00 | 1 144 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 270 970.00 | 265 143.00 | | 270 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 5 827.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 315 884.00 | 282 230.00 | | 315 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 128.00 | 273 898.00 | | 212 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 529.00 | 4 203.00 | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 25 852.00 | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 229.00 | 75 200.00 | | 85 229.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 18 813.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 307.00 | 397 967.00 | | 358 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 191.00 | 680 196.00 | | 674 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 172.00 | 205 492.00 | | 228 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 976.00 | | 45 314.00 | 968 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 53 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 1 009 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 733 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 193.00 | | 24 995.00 | 713 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | 20 319.00 | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 665.00 | 89 030.00 | 1 934.00 | 383 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 215.00 | 89 030.00 | 1 934.00 | 381 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 128.00 | 81 993.00 | 130 135.00 | 212 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 23 324.00 | 3 295.00 | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 307.00 | 228 172.00 | 130 135.00 | 358 307.00 |