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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 877.00 | 23 657.00 | 10 221.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 182.00 | 45 831.00 | 31 351.00 | 77 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 060.00 | 69 488.00 | 41 572.00 | 111 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 232.00 | | 499 232.00 | 499 232.00 |
BZ Autres créances | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 060.00 | 69 488.00 | 650 572.00 | 720 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 112.00 | | | 412 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 591.00 | | | 604 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 572.00 | | | 650 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 075.00 | | | 175 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 163.00 | | 25 247.00 | 87 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 111 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 111 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 163.00 | | 25 247.00 | 87 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 516.00 | 24 323.00 | 1 351.00 | 46 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | 24 323.00 | 1 351.00 | 46 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 499 232.00 | 499 232.00 | | 499 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 985.00 | 9 581.00 | 17 404.00 | 26 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 730.00 | 569 730.00 | | 569 730.00 |
VW T.V.A. | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 479.00 | 175 075.00 | 17 404.00 | 192 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YT Sous‐traitance | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |