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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 234.00 | 45 189.00 | 13 045.00 | 58 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 985.00 | 48 780.00 | 29 205.00 | 77 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BT Marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | 1 643.00 | 2 593.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 98 838.00 | 68 300.00 | 30 537.00 | 98 838.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 184.00 | 69 943.00 | 63 240.00 | 133 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 168.00 | 118 723.00 | 92 445.00 | 211 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DG Autres réserves | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
DH Report à nouveau | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 261.00 | -6 466.00 | | -86 261.00 |
DL TOTAL (I) | -67 686.00 | 18 575.00 | | -67 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 667.00 | 56 097.00 | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 50 782.00 | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 619.00 | 48 676.00 | | 45 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 131.00 | 155 554.00 | | 160 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 445.00 | 174 129.00 | | 92 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 131.00 | 155 554.00 | | 160 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
FG Production vendue services | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 355.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 355.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -355.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 279.00 | 192 883.00 | | 140 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 540.00 | 199 349.00 | | 226 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 261.00 | -6 466.00 | | -86 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | 111.00 | 77 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 111.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 050.00 | 5 730.00 | | 43 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 595.00 | 5 730.00 | | 41 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 1 483.00 | | 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 69 784.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 69 784.00 | | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |