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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 2 699.00 | 7 932.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 6 222.00 | 892.00 | 7 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 211.00 | 10 038.00 | 9 173.00 | 19 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
BZ Autres créances | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 944.00 | 10 038.00 | 193 906.00 | 203 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 71.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 779.00 | 1 357.00 | | 22 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541.00 | 21 750.00 | | -3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 23 638.00 | 27 179.00 | | 23 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 564.00 | 29 242.00 | | 38 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 325.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 30 683.00 | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 632.00 | 73 263.00 | | 120 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 268.00 | 140 803.00 | | 170 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 906.00 | 167 982.00 | | 193 906.00 |