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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 5 316.00 | 5 344.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 734.00 | | 224 734.00 | 224 734.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 697.00 | 33 508.00 | | 176 697.00 |
DL TOTAL (I) | 187 855.00 | 35 158.00 | | 187 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 891.00 | 18 220.00 | | 13 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | 4 644.00 | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 4 111.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 3 578.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 467.00 | 30 553.00 | | 39 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 322.00 | 65 711.00 | | 227 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 467.00 | 30 553.00 | | 39 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 35 701.00 | | 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 701.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 095.00 | 3 224.00 | 21 319.00 | 18 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 3 224.00 | 21 319.00 | 18 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VI Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 753.00 | 220 753.00 | | 220 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 3 308.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | 5 168.00 | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 6 335.00 | 25 501.00 | | 6 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 40 000.00 | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | 3 308.00 | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 185.00 | 31 084.00 | | 3 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659.00 | 18 797.00 | | 4 659.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 457.00 | 70 669.00 | | 20 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |