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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 159.00 | 12 830.00 | 33 329.00 | 46 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 6 529.00 | 2 442.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 130.00 | 19 359.00 | 51 771.00 | 71 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 446.00 | 15 239.00 | 245 207.00 | 260 446.00 |
BZ Autres créances | 1 052 305.00 | | 1 052 305.00 | 1 052 305.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 776.00 | 15 239.00 | 1 419 537.00 | 1 434 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 907.00 | 34 598.00 | 1 471 308.00 | 1 505 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
DH Report à nouveau | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 831.00 | 152 767.00 | | 160 831.00 |
DL TOTAL (I) | 234 681.00 | 217 617.00 | | 234 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 706.00 | 319 222.00 | | 335 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 444.00 | 235 824.00 | | 349 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 981.00 | 219 433.00 | | 453 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 63 004.00 | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | 32 028.00 | 1 629.00 | | 32 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 627.00 | 839 111.00 | | 1 236 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 308.00 | 1 056 728.00 | | 1 471 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 673.00 | 589 111.00 | | 1 060 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 297.00 | 69 222.00 | | 110 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 414.00 | | 2 716.00 | 68 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 414.00 | | 2 716.00 | 52 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 9 407.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 9 407.00 | | 9 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 981.00 | 453 981.00 | | 453 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
UX Autres créances clients | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VB T. V. A. | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 108.00 | 1 009 108.00 | | 1 009 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 408.00 | 49 453.00 | 175 955.00 | 225 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 751.00 | 1 312 751.00 | | 1 312 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 184.00 | 711 229.00 | 175 955.00 | 887 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 1 422.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 051.00 | 23 848.00 | | 32 051.00 |
ST Autres comptes | 450 576.00 | 367 889.00 | | 450 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 215.00 | 50 770.00 | | 65 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
YT Sous‐traitance | 356 566.00 | 231 082.00 | | 356 566.00 |
YW Taxe professionnelle | -660.00 | 7 423.00 | | -660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | 8 845.00 | | 1 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 331.00 | 301 157.00 | | 344 331.00 |
ZE Dividendes | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 408.00 | 673 588.00 | | 904 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |