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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 7 435.00 | 4 626.00 | 12 061.00 |
040 Immobilisations financières | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 811.00 | 7 435.00 | 312 376.00 | 319 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
110 Total général Actif | 393 138.00 | 7 435.00 | 385 703.00 | 393 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483.00 | 5 607.00 | 3 876.00 | 9 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 233.00 | 5 607.00 | 311 626.00 | 317 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 464.00 | 5 607.00 | 376 857.00 | 382 464.00 |
CU Autres participations | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 391.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 43 823.00 | 25 879.00 | | 43 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | 18 888.00 | | 30 688.00 |
DL TOTAL (I) | 252 846.00 | 222 158.00 | | 252 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 297.00 | 82 061.00 | | 63 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 104.00 | 22 135.00 | | 27 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 5 188.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | 37 737.00 | | 24 712.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 011.00 | 148 298.00 | | 124 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 857.00 | 370 456.00 | | 376 857.00 |