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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 25 452.00 | 4 422.00 | 29 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 374.00 | 25 452.00 | 27 922.00 | 53 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
110 Total général Actif | 122 356.00 | 25 452.00 | 96 905.00 | 122 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 350.00 | 70 429.00 | | 60 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 815.00 | 33 430.00 | | 51 815.00 |
230 Autres produits | 14 371.00 | 2 445.00 | | 14 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 536.00 | 106 304.00 | | 126 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -497.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 585.00 | 23 277.00 | | 18 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 286.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 26 270.00 | 20 904.00 | | 26 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 2 113.00 | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 308.00 | 30 549.00 | | 37 308.00 |
252 Charges sociales | 10 317.00 | 4 781.00 | | 10 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | 5 501.00 | | 2 918.00 |
262 Autres charges | 4 838.00 | 868.00 | | 4 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 888.00 | 87 782.00 | | 103 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 648.00 | 18 522.00 | | 22 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 64.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 45.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 677.00 | 18 416.00 | | 21 677.00 |