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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 324.00 | 79 477.00 | 65 846.00 | 145 324.00 |
040 Immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 440.00 | 85 494.00 | 107 946.00 | 193 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022 792.00 | 164 637.00 | 858 155.00 | 1 022 792.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 1 036 021.00 | | 1 036 021.00 | 1 036 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 063 495.00 | 164 637.00 | 1 898 858.00 | 2 063 495.00 |
110 Total général Actif | 2 256 936.00 | 250 131.00 | 2 006 805.00 | 2 256 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 148 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 006 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |