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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 3 794.00 | 3 190.00 | 6 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 020.00 | 4 034.00 | 46 986.00 | 51 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 261.00 | | 428 261.00 | 428 261.00 |
BZ Autres créances | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 321.00 | | 532 321.00 | 532 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 341.00 | 4 034.00 | 579 306.00 | 583 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DH Report à nouveau | | 31 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | 29 331.00 | | 47 971.00 |
DL TOTAL (I) | 119 909.00 | 71 938.00 | | 119 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 641.00 | 129 707.00 | | 265 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 54.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 34 026.00 | | 66 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 343.00 | 73 407.00 | | 126 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 397.00 | 237 195.00 | | 459 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 306.00 | 309 133.00 | | 579 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 142.00 | 218 658.00 | | 14 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 822.00 | 103 035.00 | | 102 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 228.00 | | 16 792.00 | 34 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004.00 | | 16 792.00 | 27 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 1 508.00 | | 2 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 34.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 474.00 | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 428 261.00 | 428 261.00 | | 428 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 819.00 | 148 676.00 | 14 142.00 | 162 819.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 473.00 | 489 821.00 | 14 652.00 | 504 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 397.00 | 445 255.00 | 14 142.00 | 459 397.00 |