| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 3 373.00 | 6 077.00 | 9 451.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 851.00 | 3 373.00 | 6 477.00 | 9 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
060 Stock marchandises | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
110 Total général Actif | 56 976.00 | 3 373.00 | 53 602.00 | 56 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 398.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 535.00 | 35 860.00 | | 41 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 041.00 | 8 901.00 | | 11 041.00 |
222 Production stockée | 187.00 | 1 296.00 | | 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 202.00 | 5 487.00 | | 4 202.00 |
230 Autres produits | | 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 965.00 | 51 944.00 | | 56 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 171.00 | 15 265.00 | | 17 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 636.00 | -345.00 | | -1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 507.00 | 2 493.00 | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 17 909.00 | 14 794.00 | | 17 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 499.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 1 539.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 8 509.00 | 119.00 | | 8 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 804.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 974.00 | 35 169.00 | | 63 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 009.00 | 16 776.00 | | -7 009.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 148.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146.00 | 1 123.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 270.00 | 14 001.00 | | -8 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |