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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 829.00 | 27 028.00 | 26 801.00 | 53 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 829.00 | 27 028.00 | 26 801.00 | 53 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
084 Disponibilités | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
110 Total général Actif | 186 208.00 | 27 028.00 | 159 180.00 | 186 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 891.00 | 123 511.00 | | 212 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 218.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 023.00 | 123 730.00 | | 218 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319.00 | | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 491.00 | 48 704.00 | | 55 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | 742.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 56 100.00 | 40 321.00 | | 56 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 269.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 617.00 | 5 002.00 | | 38 617.00 |
252 Charges sociales | 15 019.00 | 2 032.00 | | 15 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | 10 046.00 | | 11 125.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 739.00 | 108 116.00 | | 177 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 285.00 | 15 613.00 | | 40 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 098.00 | | |
294 Charges financières | 2 572.00 | 1 910.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 2 370.00 | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 180.00 | 13 431.00 | | 32 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 128.00 | | | 17 128.00 |