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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 10 737.00 | 6 749.00 | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 378.00 | 13 656.00 | 64 721.00 | 78 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 886.00 | 24 394.00 | 71 491.00 | 95 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
BN En cours de production de biens | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 748.00 | 45 415.00 | 6 333.00 | 51 748.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CF Disponibilités | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 790.00 | 45 415.00 | 301 375.00 | 346 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 676.00 | 69 809.00 | 372 866.00 | 442 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 969.00 | 48 971.00 | | 91 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 862.00 | 42 998.00 | | 52 862.00 |
DL TOTAL (I) | 155 831.00 | 102 969.00 | | 155 831.00 |
DP Provisions pour risques | 73 339.00 | 30 500.00 | | 73 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 339.00 | 30 500.00 | | 73 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 351.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 665.00 | 2 373.00 | | 45 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 843.00 | 35 292.00 | | 49 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | 18 217.00 | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 696.00 | 56 234.00 | | 143 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 866.00 | 189 703.00 | | 372 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 696.00 | 56 234.00 | | 143 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 351.00 | | 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 388.00 | | 36 463.00 | 60 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 95 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 95 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 368.00 | | 36 463.00 | 60 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 12 060.00 | 965.00 | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 12 060.00 | 965.00 | 13 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 73 339.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 720.00 | 1 415.00 | 36 720.00 | 80 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 720.00 | 1 415.00 | 36 720.00 | 80 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 220.00 | 74 754.00 | 67 220.00 | 111 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 754.00 | 67 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 652.00 | 32 934.00 | 45 718.00 | 78 652.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |