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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 912 500.00 | | 912 500.00 | 912 500.00 |
AP Constructions | 2 737 500.00 | 256 849.00 | 2 480 651.00 | 2 737 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 407.00 | | 827 407.00 | 827 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 407.00 | 256 849.00 | 4 220 558.00 | 4 477 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 996.00 | | 509 996.00 | 509 996.00 |
BZ Autres créances | 786 361.00 | | 786 361.00 | 786 361.00 |
CF Disponibilités | 247 583.00 | | 247 583.00 | 247 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 546.00 | | 1 566 546.00 | 1 566 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 953.00 | 256 849.00 | 5 787 103.00 | 6 043 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 108.00 | -36 314.00 | | -482 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 390.00 | -445 794.00 | | 478 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281.00 | -472 108.00 | | 6 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 237.00 | 2 759 000.00 | | 3 657 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 386.00 | 1 693 636.00 | | 1 452 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 160.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 151.00 | 74 237.00 | | 103 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 662.00 | 95 091.00 | | 566 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 822.00 | 4 622 125.00 | | 5 780 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 103.00 | 4 150 016.00 | | 5 787 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 878.00 | 2 759 000.00 | | 3 526 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452 386.00 | | | 1 452 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 890.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 300.00 | | | 958 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 300.00 | | | 958 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 300.00 | | | 548 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 933.00 | 59 581.00 | | 1 394 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 543.00 | 505 376.00 | | 916 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 390.00 | -445 794.00 | | 478 390.00 |