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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 8 444.00 | 12 666.00 | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 110.00 | 8 444.00 | 33 666.00 | 42 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 136.00 | 8 444.00 | 101 692.00 | 110 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DL TOTAL (I) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | | | -23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 135.00 | | 21 000.00 | 26 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 21 000.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 4 865.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 4 865.00 | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 912.00 | 18 912.00 | 21 000.00 | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 169.00 | | | 99 169.00 |