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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 1 611.00 | 7 658.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 124 337.00 | 13 061.00 | 111 276.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 524.00 | 37 609.00 | 81 915.00 | 119 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 126.00 | 29 970.00 | 67 156.00 | 97 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 543.00 | 82 252.00 | 513 290.00 | 595 543.00 |
BT Marchandises | 1 126 408.00 | 4 300.00 | 1 122 108.00 | 1 126 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 1 593.00 | 6 406.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
CF Disponibilités | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 174.00 | 5 893.00 | 1 475 280.00 | 1 481 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 718.00 | 88 146.00 | 1 988 571.00 | 2 076 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DL TOTAL (I) | 348 989.00 | | | 348 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 119.00 | | | 247 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 267.00 | | | 414 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 395.00 | | | 831 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
EA Autres dettes | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 582.00 | | | 1 639 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 571.00 | | | 1 988 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 205.00 | | | 1 427 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 808.00 | | 3 169 808.00 | 3 169 808.00 |
FG Production vendue services | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 590.00 | | 3 299 590.00 | 3 299 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 619.00 | | | 3 321 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 098.00 | | | 3 209 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 833.00 | | 278 711.00 | 316 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | 206 420.00 | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 983.00 | | 67 006.00 | 273 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 805.00 | 39 448.00 | | 42 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 609.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 803.00 | 38 838.00 | | 41 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 396.00 | 831 396.00 | | 831 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 384.00 | 465 384.00 | | 465 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 119.00 | 34 743.00 | 142 282.00 | 247 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 377.00 | 198 377.00 | | 198 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 672.00 | 207 387.00 | 5 284.00 | 212 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 582.00 | 1 427 206.00 | 142 282.00 | 1 639 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |