| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 164 016.00 | | 164 016.00 | 164 016.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 046.00 | | 187 046.00 | 187 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 069.00 | | 339 069.00 | 339 069.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | -7 374.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 184 583.00 | 152 626.00 | | 184 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 238.00 | 59 959.00 | | 136 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 4 794.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 486.00 | 64 753.00 | | 154 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 069.00 | 217 379.00 | | 339 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 486.00 | 64 753.00 | | 154 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 589.00 | 15.00 | | 93 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 632.00 | 7 389.00 | | 61 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 957.00 | -7 374.00 | | 31 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |