| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 711.00 | | 375 711.00 | 375 711.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 773.00 | | 394 773.00 | 394 773.00 |
CU Autres participations | 375 711.00 | | 375 711.00 | 375 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | -7 799.00 | | 6 447.00 |
DK Provisions réglementées | 792.00 | 421.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440.00 | -2 378.00 | | 4 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 957.00 | 333 565.00 | | 283 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 175.00 | 68 168.00 | | 105 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 333.00 | 402 933.00 | | 390 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 773.00 | 400 555.00 | | 394 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 421.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 421.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -421.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 9 312.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053.00 | 17 111.00 | | 6 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | -7 799.00 | | 6 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421.00 | 371.00 | | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 371.00 | | 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 957.00 | 50 107.00 | 202 791.00 | 283 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 333.00 | 156 483.00 | 202 791.00 | 390 333.00 |