| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 768.00 | 3 845.00 | 1 923.00 | 5 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 833.00 | 3 845.00 | 45 988.00 | 49 833.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 947.00 | 3 845.00 | 84 102.00 | 87 947.00 |
CU Autres participations | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 432.00 | -4 397.00 | | 45 432.00 |
DL TOTAL (I) | 51 035.00 | 5 603.00 | | 51 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 340.00 | 38 695.00 | | 32 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 2 045.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 672.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 067.00 | 41 412.00 | | 33 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 102.00 | 47 015.00 | | 84 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127.00 | 9 080.00 | | 7 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675.00 | 4 397.00 | | 4 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 432.00 | -4 397.00 | | 45 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 748.00 | | 1 980.00 | 47 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 980.00 | | 1 980.00 | 41 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 340.00 | 6 399.00 | 25 941.00 | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 067.00 | 7 127.00 | 25 941.00 | 33 067.00 |