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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 729.00 | 3 670.00 | 15 059.00 | 18 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 931.00 | 3 670.00 | 16 261.00 | 19 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
110 Total général Actif | 53 948.00 | 3 670.00 | 50 278.00 | 53 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 387.00 | 41 243.00 | | 45 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 067.00 | 41 246.00 | | 48 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | 2 095.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 23 963.00 | 11 514.00 | | 23 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 194.00 | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
252 Charges sociales | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 998.00 | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 603.00 | 14 801.00 | | 45 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 464.00 | 26 445.00 | | 2 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 3 967.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004.00 | 22 478.00 | | 1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 294.00 | | | 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 992.00 | | | 3 992.00 |