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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 268.00 | 1 282.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 544.00 | 1 331.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 734.00 | 12 440.00 | 59 294.00 | 71 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 687.00 | 14 252.00 | 651 435.00 | 665 687.00 |
BT Marchandises | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 824.00 | | 257 824.00 | 257 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 511.00 | 14 252.00 | 909 259.00 | 923 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
DL TOTAL (I) | 777 837.00 | | | 777 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EA Autres dettes | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 259.00 | | | 909 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 949.00 | 16 261.00 | 13 688.00 | 29 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 000.00 | 30 400.00 | 15 600.00 | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 422.00 | 117 734.00 | 13 688.00 | 131 422.00 |