| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 382.00 | | 320 382.00 | 320 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 662.00 | 529.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 573.00 | 662.00 | 320 911.00 | 321 573.00 |
BP En cours de production de services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 790.00 | 98 688.00 | 230 102.00 | 328 790.00 |
BZ Autres créances | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CF Disponibilités | 218 949.00 | | 218 949.00 | 218 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 158.00 | 98 688.00 | 595 470.00 | 694 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 732.00 | 99 350.00 | 916 381.00 | 1 015 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
DL TOTAL (I) | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 887.00 | | | 256 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
EA Autres dettes | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 354.00 | | | 758 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 381.00 | | | 916 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 066.00 | | | 541 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 380.00 | | 1 134 380.00 | 1 134 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 380.00 | | 1 134 380.00 | 1 134 380.00 |
FM Production stockée | | | 8 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 688.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 584.00 | | | 1 376 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 557.00 | | | 1 228 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
UX Autres créances clients | 328 791.00 | 328 791.00 | | 328 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 887.00 | 39 600.00 | 161 985.00 | 256 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 528.00 | 448 528.00 | | 448 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 354.00 | 541 067.00 | 161 985.00 | 758 354.00 |