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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 87.00 | 4 337.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 205.00 | 10 075.00 | 48 130.00 | 58 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | 20.00 | 12 126.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 775.00 | 10 182.00 | 1 434 594.00 | 1 444 775.00 |
BT Marchandises | 198 391.00 | | 198 391.00 | 198 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 462 929.00 | | 462 929.00 | 462 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 129.00 | | 714 129.00 | 714 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 905.00 | 10 182.00 | 2 148 723.00 | 2 158 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 902.00 | | | 259 902.00 |
DL TOTAL (I) | 269 902.00 | | | 269 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 042.00 | | | 1 348 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 821.00 | | | 1 878 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 723.00 | | | 2 148 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 093.00 | | | 641 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 444 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 293.00 | 205 293.00 | | 205 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 042.00 | 110 314.00 | 593 994.00 | 1 348 042.00 |
VI Groupe et associés | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 625.00 | | | 1 485 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 956.00 | 52 809.00 | 12 147.00 | 64 956.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 821.00 | 641 093.00 | 593 994.00 | 1 878 821.00 |