| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125.00 | 3 566.00 | 17 559.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 301.00 | 18 699.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 725.00 | 4 867.00 | 43 858.00 | 48 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 522.00 | | 193 522.00 | 193 522.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CF Disponibilités | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 973.00 | 4 867.00 | 317 106.00 | 321 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 186.00 | 8 831.00 | | 70 186.00 |
DL TOTAL (I) | 99 017.00 | 28 831.00 | | 99 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 1 944.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 417.00 | 22 500.00 | | 135 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 194.00 | 2 917.00 | | 82 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 089.00 | 27 361.00 | | 218 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 106.00 | 56 191.00 | | 317 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 089.00 | 27 361.00 | | 218 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 209.00 | | 608 209.00 | 608 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 209.00 | | 608 209.00 | 608 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 1 558.00 | | 19 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 166.00 | 40 000.00 | | 610 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 980.00 | 31 170.00 | | 539 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 186.00 | 8 831.00 | | 70 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 38 725.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 31 125.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 3 958.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 3 958.00 | | 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 9.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | 862.00 | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 52 744.00 | 3 722.00 | | 52 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
YT Sous‐traitance | 119 260.00 | 22 500.00 | | 119 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | 9.00 | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 835.00 | 300.00 | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 965.00 | 27 083.00 | | 205 965.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |