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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 448.00 | 655.00 | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 356.00 | 448.00 | 1 265 908.00 | 1 266 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 954.00 | 448.00 | 1 436 506.00 | 1 436 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
DL TOTAL (I) | 965 365.00 | | | 965 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 326.00 | | | 372 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 506.00 | | | 1 436 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 365.00 | | | 125 365.00 |