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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 1 271 088.00 | | 1 271 088.00 | 1 271 088.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 744.00 | | 1 271 744.00 | 1 271 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 157.00 | 15 413.00 | 1 271 744.00 | 1 287 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | 963 048.00 | 963 048.00 | | 963 048.00 |
DH Report à nouveau | -14 537.00 | -16 020.00 | | -14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 219.00 | 1 483.00 | | 99 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 467.00 | 1 150 248.00 | | 1 249 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 2 870.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 277.00 | 2 870.00 | | 22 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 744.00 | 1 153 118.00 | | 1 271 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 320.00 | 7 279.00 | | 264 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 101.00 | 5 797.00 | | 165 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 219.00 | 1 483.00 | | 99 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 15 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 088.00 | 1 271 088.00 | | 1 271 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 088.00 | 1 271 088.00 | | 1 271 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |