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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 18 926.00 | 1 278.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 29 130.00 | 20 429.00 | 49 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 793.00 | 48 056.00 | 21 736.00 | 69 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 854.00 | 12 397.00 | 129 457.00 | 141 854.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 578.00 | 12 397.00 | 254 181.00 | 266 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 371.00 | 60 453.00 | 275 918.00 | 336 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 10 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 886.00 | | | -99 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | -110 776.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | -40 837.00 | -57 963.00 | | -40 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 98 720.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 200.00 | 31 050.00 | | 29 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 5 520.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 80 768.00 | | 71 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 091.00 | 86 598.00 | | 105 091.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | 166 510.00 | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 755.00 | 469 166.00 | | 316 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 918.00 | 411 203.00 | | 275 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 755.00 | 469 166.00 | | 236 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 158.00 | | 468 158.00 | 468 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 158.00 | | 468 158.00 | 468 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | 7 360.00 | | 7 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 396.00 | 2 112.00 | | 2 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 312.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 726.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | -726.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 712.00 | 228 671.00 | | 527 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 586.00 | 339 447.00 | | 510 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 126.00 | -110 776.00 | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 818.00 | | 975.00 | 68 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 788.00 | | 975.00 | 68 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 4 689.00 | | 43 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 367.00 | 4 689.00 | | 43 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VW T.V.A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |