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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AP Constructions | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 504.00 | 43 463.00 | 7 041.00 | 50 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 5 602.00 | 5 527.00 | 11 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 802.00 | 115 640.00 | 63 162.00 | 178 802.00 |
BT Marchandises | 328 830.00 | 44 296.00 | 284 534.00 | 328 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | 3 555.00 | 33 830.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 195.00 | 47 851.00 | 696 344.00 | 744 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 997.00 | 163 491.00 | 759 506.00 | 922 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 536 153.00 | 464 315.00 | | 536 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 646.00 | 71 839.00 | | 86 646.00 |
DL TOTAL (I) | 631 201.00 | 544 555.00 | | 631 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 4 026.00 | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 841.00 | 70 713.00 | | 67 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 47 156.00 | | 44 404.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 650.00 | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 304.00 | 154 662.00 | | 128 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 506.00 | 699 217.00 | | 759 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 304.00 | 154 662.00 | | 128 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 919.00 | | 10 883.00 | 167 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | 10 433.00 | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 144.00 | | 450.00 | 50 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 717.00 | 2 923.00 | | 112 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 222.00 | 2 923.00 | | 110 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 423.00 | 44 296.00 | 102 423.00 | 102 423.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 978.00 | 44 296.00 | 102 423.00 | 105 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 901.00 | 44 296.00 | 102 423.00 | 108 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 296.00 | 102 423.00 | |