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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 530.00 | 108 818.00 | 73 712.00 | 182 530.00 |
AP Constructions | 63 950.00 | 46 772.00 | 17 178.00 | 63 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 407.00 | 204 802.00 | 13 605.00 | 218 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 029.00 | 465 615.00 | 162 414.00 | 628 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 222.00 | 833 104.00 | 299 118.00 | 1 132 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 771.00 | 3 194.00 | 341 576.00 | 344 771.00 |
BZ Autres créances | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CF Disponibilités | 177 020.00 | | 177 020.00 | 177 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 473.00 | 3 194.00 | 582 279.00 | 585 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 696.00 | 836 299.00 | 881 397.00 | 1 717 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 175 456.00 | 175 041.00 | | 175 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 415.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 219 586.00 | 185 521.00 | | 219 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 668.00 | 131 082.00 | | 120 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 963.00 | 194 113.00 | | 168 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 4 194.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 160 896.00 | | 135 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 098.00 | 185 606.00 | | 234 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 811.00 | 675 891.00 | | 661 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 397.00 | 861 412.00 | | 881 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 893.00 | 590 713.00 | | 578 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 097.00 | | 89 452.00 | 1 228 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 596.00 | 177 730.00 | 1 132 222.00 | 7 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | 177 730.00 | 913 580.00 | 7 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 455.00 | | 89 452.00 | 1 009 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 275.00 | 77 768.00 | 155 939.00 | 911 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 530.00 | 10 384.00 | | 105 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 745.00 | 67 383.00 | 155 939.00 | 805 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 668.00 | 37 751.00 | 82 918.00 | 120 668.00 |
VI Groupe et associés | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 224.00 | 386 376.00 | 3 848.00 | 390 224.00 |
VW T.V.A. | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 811.00 | 578 893.00 | 82 918.00 | 661 811.00 |