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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
040 Immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 384.00 | 36 474.00 | 119 910.00 | 156 384.00 |
060 Stock marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
110 Total général Actif | 205 906.00 | 36 474.00 | 169 432.00 | 205 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 824.00 | 56 454.00 | | 21 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721.00 | 656.00 | | 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 901.00 | 36 193.00 | | 69 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 445.00 | 93 303.00 | | 92 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 755.00 | 17 239.00 | | 10 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 404.00 | 891.00 | | -2 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 410.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 38 256.00 | 50 946.00 | | 38 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 505.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 668.00 | 21 524.00 | | 10 668.00 |
252 Charges sociales | 1 370.00 | 593.00 | | 1 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 380.00 | 93 152.00 | | 60 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 066.00 | 151.00 | | 32 066.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 822.00 | 11 340.00 | | 3 822.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 686.00 | 11 526.00 | | 35 686.00 |