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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 960.00 | 32 866.00 | 4 094.00 | 36 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 020.00 | 57 432.00 | 17 588.00 | 75 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 772.00 | 93 969.00 | 21 802.00 | 115 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 893.00 | | 263 893.00 | 263 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 892.00 | 883.00 | 136 008.00 | 136 892.00 |
BZ Autres créances | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CF Disponibilités | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 595.00 | 883.00 | 488 712.00 | 489 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 367.00 | 94 853.00 | 510 514.00 | 605 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 965.00 | 66 656.00 | | 55 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | 43 109.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 184 797.00 | 219 765.00 | | 184 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 283.00 | 90 000.00 | | 90 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 436.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 324.00 | 7 803.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 092.00 | 155 337.00 | | 163 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 139.00 | 91 929.00 | | 44 139.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 6 497.00 | | 5 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 717.00 | 353 001.00 | | 325 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 514.00 | 572 767.00 | | 510 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 2 040.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 1 554.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 18 116.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 087.00 | 1 283 565.00 | | 1 442 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 255.00 | 1 240 456.00 | | 1 423 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | 43 109.00 | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 672.00 | | 5 100.00 | 110 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 880.00 | | 5 100.00 | 106 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 327.00 | 11 642.00 | | 82 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 11 642.00 | | 78 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 883.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 883.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | 883.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 393.00 | 318 393.00 | | 318 393.00 |