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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 024.00 | 304.00 | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 950.00 | 57 493.00 | 1 457.00 | 58 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 581.00 | 63 704.00 | 1 876.00 | 65 581.00 |
BP En cours de production de services | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | 2 820.00 | 4 623.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 192 020.00 | | 192 020.00 | 192 020.00 |
CF Disponibilités | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 365.00 | 2 820.00 | 256 545.00 | 259 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 945.00 | 66 524.00 | 258 421.00 | 324 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 488.00 | 206 361.00 | | 228 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 467.00 | 22 127.00 | | -5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 231 820.00 | 237 288.00 | | 231 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | 11 576.00 | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 1 158.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 9 928.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 601.00 | 22 662.00 | | 26 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 421.00 | 259 950.00 | | 258 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
FM Production stockée | | | 6 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 631.00 | 69 019.00 | | 46 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 099.00 | 46 892.00 | | 52 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 467.00 | 22 127.00 | | -5 467.00 |