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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 33 546.00 | 22 010.00 | 11 536.00 | 33 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 642.00 | 46 635.00 | 10 007.00 | 56 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 188.00 | 26 883.00 | 25 304.00 | 52 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 668.00 | 95 819.00 | 51 848.00 | 147 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | 160 369.00 | |
BT Marchandises | 189 367.00 | | 189 367.00 | 189 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 526.00 | 1 004.00 | 53 522.00 | 54 526.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 990.00 | 1 004.00 | 506 986.00 | 507 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 659.00 | 96 824.00 | 558 834.00 | 655 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 098.00 | 169 047.00 | | 246 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 639.00 | 89 851.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 423 737.00 | 373 898.00 | | 423 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 785.00 | 27 394.00 | | 39 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 30 026.00 | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 33 796.00 | | 32 846.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 8 780.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 097.00 | 99 997.00 | | 135 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 834.00 | 473 895.00 | | 558 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 097.00 | 99 997.00 | | 135 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 495.00 | | 9 572.00 | 142 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 147 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 147 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 715.00 | | 9 572.00 | 141 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 303.00 | 12 875.00 | 4 359.00 | 87 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 450.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | 12 875.00 | 3 909.00 | 86 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 760.00 | | 4 304.00 | 4 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | | 1 386.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 151.00 | | 5 690.00 | 7 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 151.00 | | 5 690.00 | 7 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |