| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 134.00 | 30 915.00 | 56 219.00 | 87 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 785.00 | 20 764.00 | 84 021.00 | 104 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 153.00 | 53 366.00 | 335 787.00 | 389 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 427.00 | | 221 427.00 | 221 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 580.00 | 53 366.00 | 557 214.00 | 610 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 730.00 | 244 398.00 | | 428 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 194 332.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 449 795.00 | 449 730.00 | | 449 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 50 000.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 207.00 | 10 155.00 | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 40 095.00 | | 57 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 730.00 | 42 109.00 | | 31 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 419.00 | 142 358.00 | | 107 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 214.00 | 592 088.00 | | 557 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 419.00 | 142 358.00 | | 107 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | 15 173.00 | | 38 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 506.00 | 15 173.00 | | 36 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 567.00 | 108 035.00 | 2 532.00 | 110 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |