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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 728.00 | 34 197.00 | 8 531.00 | 42 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 483.00 | 36 130.00 | 43 353.00 | 79 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 860.00 | | 396 860.00 | 396 860.00 |
BZ Autres créances | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 449 335.00 | | 449 335.00 | 449 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 809.00 | | 951 809.00 | 951 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 293.00 | 36 130.00 | 995 162.00 | 1 031 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 340 559.00 | | | 340 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
DL TOTAL (I) | 477 466.00 | | | 477 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 118.00 | | | 225 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
EA Autres dettes | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 696.00 | | | 517 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 162.00 | | | 995 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 013.00 | | | 503 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 097.00 | | 5 386.00 | 74 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | | 5 246.00 | 37 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 140.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 481.00 | 2 649.00 | | 33 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 2 649.00 | | 31 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 396 861.00 | 396 861.00 | | 396 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 13 439.00 | 14 682.00 | 26 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 656.00 | 447 034.00 | 1 622.00 | 448 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 696.00 | 503 014.00 | 14 682.00 | 515 696.00 |