| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 474.00 | 106 773.00 | 35 701.00 | 142 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 931.00 | 45 330.00 | 56 601.00 | 101 931.00 |
BF Prêts | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 442.00 | 152 103.00 | 163 339.00 | 315 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 458.00 | | 160 458.00 | 160 458.00 |
BN En cours de production de biens | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 402.00 | 145 675.00 | 1 418 728.00 | 1 564 402.00 |
BZ Autres créances | 401 926.00 | | 401 926.00 | 401 926.00 |
CF Disponibilités | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 917.00 | 145 675.00 | 2 254 243.00 | 2 399 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 360.00 | 297 778.00 | 2 417 582.00 | 2 715 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 897.00 | | | 262 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 334.00 | 604 060.00 | | 6 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 301.00 | 82 274.00 | | 97 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | 4 287.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 597 239.00 | 701 621.00 | | 597 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 569.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 707.00 | 2 057.00 | | 413 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 370.00 | 939 133.00 | | 897 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 720.00 | 368 295.00 | | 390 720.00 |
EA Autres dettes | 117 354.00 | 96 070.00 | | 117 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 343.00 | 1 406 123.00 | | 1 820 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 582.00 | 2 107 744.00 | | 2 417 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 343.00 | 1 406 123.00 | | 1 820 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 569.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 789 238.00 | | 5 789 238.00 | 5 789 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 238.00 | | 5 789 238.00 | 5 789 238.00 |
FM Production stockée | | | 12 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 016.00 | |
GE Autres charges | | | 56 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 2 474.00 | | 1 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 3 608.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 8 633.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 10 544.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -6 936.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 363.00 | 35 192.00 | | 36 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 432.00 | 5 331 455.00 | | 5 842 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 131.00 | 5 249 182.00 | | 5 745 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 301.00 | 82 274.00 | | 97 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 442.00 | 179 369.00 | | 162 442.00 |