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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 198 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 152.00 | |
BT Marchandises | | | 18 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 481.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 259 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 49 114.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 641.00 | -48 547.00 | | -18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 26 925.00 | 45 567.00 | | 26 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 534.00 | 274 119.00 | | 271 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 330.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 940.00 | 40 795.00 | | 79 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 22 765.00 | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 160.00 | 41 824.00 | | 66 160.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | 4 161.00 | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 186.00 | 384 997.00 | | 473 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 112.00 | 430 564.00 | | 500 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 019.00 | 72 673.00 | | 151 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 876.00 | | 220 953.00 | 76 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 294 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | | 211 953.00 | 70 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 9 000.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 741.00 | 211 953.00 | | 70 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 211 953.00 | | 70 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 534.00 | 29 308.00 | 242 226.00 | 271 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 690.00 | 204 825.00 | 11 865.00 | 216 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 246.00 | 151 020.00 | 242 226.00 | 393 246.00 |