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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 554.00 | 5 276.00 | 278.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 554.00 | 8 276.00 | 17 278.00 | 25 554.00 |
BT Marchandises | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 421.00 | | 339 421.00 | 339 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 976.00 | 8 276.00 | 356 699.00 | 364 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 699.00 | | | 356 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 509.00 | 59 126.00 | 458 635.00 | 399 509.00 |
FG Production vendue services | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 099.00 | 59 126.00 | 580 225.00 | 521 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 985.00 | | | 587 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 019.00 | | | 584 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 112.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | 112.00 | | 8 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 429.00 | 222 429.00 | | 222 429.00 |