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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 604.00 | 8 029.00 | 8 632.00 |
AP Constructions | 56 806.00 | 9 344.00 | 47 462.00 | 56 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 4 944.00 | 8 006.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 264.00 | 71 535.00 | 34 729.00 | 106 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 552.00 | 86 426.00 | 100 126.00 | 186 552.00 |
BT Marchandises | 49 937.00 | 4 735.00 | 45 202.00 | 49 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 501.00 | | 204 501.00 | 204 501.00 |
BZ Autres créances | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CF Disponibilités | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 378.00 | 4 735.00 | 313 643.00 | 318 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 930.00 | 91 161.00 | 413 769.00 | 504 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DH Report à nouveau | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 098.00 | -20 975.00 | | 67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 167 594.00 | 100 496.00 | | 167 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 346.00 | 97 865.00 | | 81 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 1 217.00 | | 5 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | 3 837.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 69 258.00 | | 72 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | 31 394.00 | | 78 216.00 |
EA Autres dettes | | 5 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 175.00 | 209 062.00 | | 246 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 769.00 | 309 558.00 | | 413 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 258.00 | 22 168.00 | | 64 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 258.00 | 21 564.00 | | 64 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 562.00 | 216 662.00 | 1 900.00 | 218 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |